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第80章 年度财务报告（第1页）

“公司里有才艺的，抓紧报名年会节目啦！”

“节目不多，先报先得。”

“形式不限，唱歌跳舞说相声，弹琴吹箫吹唢呐，什么都行！”

优酷游戏公司内，陈庆平吆喝着通知员工们抓紧报名年会节目。老板的娇娇小助理说了，优酷游戏至少要出6个节目。

陈庆平倒是不担心节目凑不齐，这么多人，还找不出几个会点才艺的？因此一直拖到现在，眼瞅着没多少天就要开年会了，才开始通知。

前面在干嘛？忙呗，在陈庆平眼里，年会节目什么的，哪有正事重要。

不仅是陈庆平这么认为的，大多数领导层都是这么认为的。甚至韩风也是这么认为的。节目不求精良，无非是图一乐，就不要花时间搞彩排了，最多员工自个在家练练。

“玉茵姐，你不是会跳舞吗？还是芭蕾舞呢，不上台展示展示？”财务办公室里，会计小姑娘怂恿着自己直属领导报名。

“我倒是有心，时间不允许，9号之前年度财务报告必须提交。”王玉茵撩了撩头发，头也不抬的回道。

总收入好统计，把收入分门别类梳理好做出表格也不难。

难的是总成本，成本项目复杂，大体分为人力成本、营销成本、硬件成本、日常运营成本、税务成本等。

有的项目下还有细分，例如营销成本，就要统计各个渠道分别花了多少钱；日常运营成本就要细分差旅费、日常福利、办公室租金、电费、办公文具采购费、日常维修维护费、宽带费等等。总之，具体统计起来，十分繁琐。

为了按时交报告，王玉茵连续加了好几个大晚班了。

“唉，可惜大家没眼福了。”小会计叹了口气，也马上忙碌起来。

忙碌的不仅是王玉茵，优酷科技的财务也在忙碌。

好在公司配备的财务人员相对充裕，紧赶慢赶在1月9日这天提交了年度财务报告。

“辛苦你们了！”韩风接过厚厚的报告，向两个公司的财务负责人致谢。

“可把我们累劈叉了，老板您慢慢看吧，有什么疑问您再叫我下来。”王玉茵作为两人中早来的一个，平常又不挨批评，倒是不怎么畏惧老板。

“行，你先上去吧。你也去忙吧！”韩风笑着挥挥手，让两位财务出去。

韩风先打开上面的一份报告，报告是优酷科技的。

全年营收264万元，其中文娱事业部20万元，网络安全事业部244万元。

全年总成本2420万元，主要是是人力成本910万元，营销成本430万元，日常运营成本298万元，硬件及其折旧成本180万元，产品成本40万元，还有一个大头——内容采购及版权购买成本512万元，税务成本40万元，另外还有少部分其他项目。

利润负2176万元。

仔细看了好几遍，三个大头人力成本、内容和版权成本、营销成本实在减不了，今年还会增加，尤其是营销成本，其实很低了。没有什么铺天盖地的宣传，也就是偶尔投一下门户广告、做做低成本活动，最大的一笔还是为了卖书搞的宣传。

日常运营成本里面，房租电费不可能削减，行政办公成本无非是采购纸笔和笔记本，才花了一千多块钱。当然韩风也不准备以后提供什么抽纸、靠垫、毛毯、企业周边小饰品等等，现在人少看不出来，以后人多了还是很花钱的。差旅费等等标准也很低，宾馆住宿一晚上都不能超过50元。

看来看去，减不了钱！

由己度人，由此韩风对白度的成本开支也大概心里有数了，其人员数量少，按其人数是优酷科技一半来估计，人力成本就算400万-500万，硬件成本90万，日常运营成本再怎么省200万还是要的，因为日常运营成本的大头是宽带费，白度的宽带费不说比优酷科技多，也少不了哪去，营销成本几十万。

一年八九百万，这只是保守估计。

如果要全面扩张，成本肯定要翻番往上涨。按其2000年9月融资1000万美金这个事实来预估，经过2001年一年的花销，应该还有7000万人民币，白度业务不扩张，可以撑五六年的，要扩张，一年翻一番，只能支持3年，给它算乐观一点4年。

“看来下一步就是全面限制白度的收入了，不能让其回血。”韩风暗暗想到。

怎么对付白度，韩风准备年会之后开一次战略分析会。

现在还是要把今年的预算做好。其实韩风做预算很简单，互联网发展日新月异，业务进程随时可能改变，哪有那么多分析，无非是靠主观拍脑袋。

首先是人力成本给到1400万，四大事业部都要扩张。按照韩风的计划，三个业务事业部都要独立做产品研发、营销、销售、财务统计、人力招聘等，人马要配齐。企业发展事业部也要招点法务、公关、行政等日常支持人员，也确实需要把部门充实起来，否则平常注册一点商标和专利什么的，都要领导们出头去跑，不是个事。

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